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INVESTMENT MANAGEMENT

怎样才算懂得资金管理?

发表时间:2022-12-08 10:40

江苏国之信投资管理有限公司认为,好的资金管理(风险管理),一年可以翻几倍,我上半年通过风控翻了2倍多。可以说,好的风控是你实现长期稳定收益的技术之一,而且是很高级的技术,市场上只有少部分人能达到资金管理的层次。


很多人认为,只有大资金才需要资金管理,几万块的小资金不需要,恨不得一分钱当两分使全仓杀进杀出。

不管你是大资金,还是小资金,当你不会资金管理时,很快你就会发现,行情对你有利时总是容易轻仓,行情对你不利时总是容易重仓甚至满仓。那怕你止损止盈控制得很好,重仓的小止损和轻仓的大止盈*终也会对冲掉利润。结果你就会变成行情里的“陪玩”一族,也就是传说中的“一赚、二平、七亏”里面的二平那一类。

怎样才算懂得资金管理?当行情从对你不利转向对你有利时,你的仓位理论上应该从轻到重的慢慢转变的,当行情对你不利时,你的仓位应该在不断减轻的,做到这点,基本属于会资金管理。

态度摆在前面:交易是很个人的事情,很难交流,结果十有八九是我说不清楚你看不明白。

吸取之前答题越是想讲多就越会讲得乱的教训,这回只奔重点。

资金管理策略是很难独立讨论的,它和很多东西直接相关,撇开其它方面单独把资金管理拎出来讲,我觉得是没有意义的。交易的很多东西都是这样,你想整清楚一个问题得把其他问题都整进来,想啥都能把方方面面都扯一遍。讲啥也都能把方方面面都讲一遍。这也是交易难聊的原因之一。

不知从哪入题我就看了一下其他答案,里面几种常见的说法拎出来聊一聊。
"风险*小化利润**化。"利润**化实际上是做不到的。不仅做不到,而且是错误的。利润不是直接追求、规划得了的,它更像是一系列控制的副产物。就是,控制好了,累积下来一定会有盈利,但是如果你奔着盈利去控制,特别冲着盈利**化去控制,那是注定要跪的。是不是感觉醉醉的?为了不聊岔就不展开讨论了,这个结论直接放着就行。

"仓位固定"我不知道为什么会有这种说法。不知道你们下单前有没有想过下多少才合适,大多数时候是习惯或者感觉吧?但其实是有讲究的,我认为某一个单的风险应该是固定的(并不是说每一单的风险都等同),就是说这一单你打算亏多少钱应该是确定的,除以具体止损的点数,就会得出这个单的大小。仓位是具体算出来的,每一单单具体的风险不同、技术上具体的止损点不同,算出来的仓位当然就会不同。止损点很小的话,仓位就会重,成功的话利润就会大(体会到什么叫利润不是追求规划来的了吧)。至于止损点如何定,那是技术分析的事,是另一个问题,但它和这里讨论的资金管理直接相关,你必须去弄清楚这个问题。岔个话,因为止损关系到整体的资金管理,所以止损规则应该也是成体系的,不可以这回想这么设置下回想那么设置(我常说交易是走迷宫,你解一个问题常常要解另一个问题,解完这个问题还会遇到另一个问题,没有哪个问题是独立存在可以独立讨论的,我这么随便一聊,就从仓位——止损——止损规则跨了好多步了,但是,引申开的都只能点到为止)。

好,那么每一单的风险如何确定呢?简单来讲,两方面,1你交易系统的失败率。打个不准确的比方,假设你系统连续失手是10,如果你每次仓位占到10%,是抗不过这个连续失败率的。当然,这只是举个粗糙的栗子说明这俩问题相关,具体操作起来肯定不是这么简单,不过倒是可以试着去规划看看,单纯只是练习培养这种感觉也好。


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